光大期货交易时间光大期货:4月11日金融日报

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  股指:

  昨日,权益市场普遍回调,Wind全A收跌1.33%,成交额8400亿元。中证1000下跌1.86%,中证500下跌1.26%,沪深300下跌0.81%,上证50下跌0.33%。A股市场仍处于宽幅震荡中枢内,指数期权端隐含波动率有所放大,小盘指数基差贴水幅度较大,这些特征都表示出市场对于前期分歧正在形成确定性意见,总体而言,这种分歧目前正在向着积极的方向发展。一方面,3月制造业PMI大幅跃升至荣枯线以上,同时显示国内外需求有了明显改善,此前市场关注的制造业回暖趋势得到进一步认证。另一方面,市场开始讨论央行在公开市场购买国债的可行性,如果能够顺利落地,其对财政的支持力度预计较大,并可能伴随着通胀的预期,中长期看小盘股指可能受到明显提振。基差方面,IM2404基差-37.05,IC2404基差-6.47,IF2404基差3.89,IH2404基差2.26。

  国债:

  4月10日,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.41%,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约持平,2年期主力合约涨0.01%。公开市场方面,央行进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因有20亿元7天期逆回购到期,无净投放。银存间质押式回购利率保持稳定,1天期品种报1.7161%,跌0.15个基点;7天期报1.8388%,涨1.05个基点。进入4月资金面重回宽松,短期国债收益率有望维持低位震荡格局。考虑到央行强调关注长期收益率,以及超长期特别国债大概率二季度落地,长端国债收益率调整压力大于短端,收益率曲线有望重新陡峭化。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,现货白银宽幅震荡但收盘亦收跌。昨晚美国劳工部数据显示,美国3月CPI同比增3.5%,高于预期的3.4%,同时也高出前值3.2%;核心CPI同比增3.8%,高于预期的3.7%,持平前值。美CPI大超预期下,也扑灭了市场对于美联储6月开始降息的信心,降息预期推迟至9月。受此影响,昨晚美债收益率快速上涨,美元指数大涨1%,同时美股、黄金回落。此前笔者指数黄金市场已有过热表现,追高风险加大,近期的数据和事件也在表明金价正逐渐透支降息交易,随着降息推迟确定性增强,黄金短期或情绪推动下仍有冲高表现,但中期来看承压回调走势再所难免,注意操作节奏。对于白银而言,随着银价快速冲高补涨,金银比已有所回调,但离近几年低位仍偏高,市场是否继续交易金银比回归,或影响着短期银价走势。